Não pense que o lucro da sua empresa tem ligação apenas com as vendas e contas a receber.
O controle de contas a pagar também traz retorno financeiro:
(+) Alguns fornecedores oferecem benefícios/descontos a clientes que pagam antecipado;
(+) O pagamento de contas em dia não acarreta multa e juros;
(+) Pagamentos antecipados ou em dia geram credibilidade e possibilitam maiores prazos;
O objetivo deste post é falar sobre o controle de Contas a Pagar para quem está começando, de um jeito simples e objetivo.
Se você já faz o controle simples de contas a pagar, veja como funciona o Fluxo de Caixa Gerencial.
O controle de contas a pagar feito em um Sistema de Gestão, por ser integrado, reduz tempo operacional e como consequência ajuda a aumentar a lucratividade.
Se por hora você optar fazer o controle financeiro manualmente em um caderno ou planilha do Excel, é importante considerar os dados relacionados abaixo:
- Documento (Número da compra)
- Fornecedor;
- Parcela
- Data de competência (Compra);
- Data de vencimento;
- Data de pagamento;
- Valor;
- Juros;
- Desconto;
- Valor Pago;
Como fazer:
- Registre todos os valores de compras que foram realizadas para pagamento a prazo.
- Faça um levantamento de todas as despesas (contas fixas) e lance nos respectivos meses como uma “Previsão”.
Você pode registrar de forma tradicional – como fiz neste post, ou gerencial, através do plano de contas. - Verifique diariamente os lançamentos e baixe os que foram pagos;
É importante confrontar o contas a receber com o contas a pagar, analisando se os pagamentos ao fornecedor estão sendo feitos antes de receber do cliente.
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